Analista Sênior de Tesouraria

A Empresa: Grande Porte, na região Central de Salvador - BA.

Descrição da vaga

Gerenciar e acompanhar a rotina financeira de aproximadamente oito contas bancárias; Garantir a governança das movimentações financeiras e dos processos de Tesouraria; Realizar conciliações bancárias e garantir a integridade das informações financeiras; Acompanhar diariamente os saldos e a posição das contas bancárias; Realizar consultas e controles de saldos bancários; Realizar a conciliação dos pagamentos efetuados; Gerar e organizar comprovantes de pagamentos e demais documentos bancários; Realizar e acompanhar aplicações financeiras de acordo com as orientações e políticas da empresa; Manter e administrar os acessos às plataformas bancárias e de pagamentos; Atender e acompanhar as demandas operacionais junto aos bancos; Realizar as tratativas necessárias com as instituições financeiras; Garantir a manutenção dos procedimentos e controles já estabelecidos; Preparar e disponibilizar reportes financeiros e informações de Tesouraria para as áreas e gestores responsáveis; Realizar a interface com o Jurídico para as demandas relacionadas às rotinas financeiras; Apoiar a Contabilidade com informações e documentos necessários para fechamentos e reportes; Identificar eventuais inconsistências nas movimentações bancárias e realizar as tratativas necessárias; Garantir a continuidade e a organização das rotinas de Tesouraria, mantendo os processos devidamente documentados.

Perfil desejado: Experiência sólida em Tesouraria e/ou operações financeiras; Formação Superior Completa; Domínio no sistema SAP; Excel em nível intermediário/avançado; Organização e atenção aos detalhes; Capacidade de atuar de forma autônoma em estrutura enxuta; Boa comunicação e capacidade de interface com áreas como Jurídico, Contabilidade e demais áreas internas.